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当前,保温铝卷行业在基础自动化、过程自动化和企业经营管理系统等方面取得进步,为保温铝卷行业智能制造奠定了较好基础。保温铝卷行业现已打造了9家智能制造试点,智能车间、智慧矿山、大规模定制等试点示范项目取得一定成果。《中国两化融合发展数据地图(2018)》显示,2018年,我国工业企业两化融合水平达到52.8,保温铝卷行业两化融合指数达到51.2,关键工序数控化率达到68.7%,应用电子商务的企业比例超过50%。尽管面临着产能过剩、结构失衡、能源环境等巨大压力,但总体上看,大型保温铝卷企业在实现物流、信息流、资金流同步方面取得了显著进步。积极探索大数据在研发、生产能源管控、质量控制等方面的应用,有效支撑了行业整体制造水平和能力的,集约、实时优化的智能生产新体系正逐步构建。
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如果没有环保限产,煤、焦、保温铝卷、矿四大品种在产业链里面利润分配格局大概率会变成保温铝卷铁和焦炭利润被挤占,主要利润集中在焦煤和铁矿两个端口,这时利润的拐点也即将出现。但是由于环保限产的影响,现在的供需格局已经开始边际转增的过程,在这个过程中利润由政策和市场共同决定,目前来看是合理偏底部的状态,即保温铝卷铁企业全年利润的拐点已经基本出现,越往后走整个利润的边际会逐渐扩大。在放大的过程中,保温铝卷铁股在三季度的表现也比二季度会有很大的空间。但也可以看到从机构持仓角度来看,保温铝卷铁在上半年处于历史 水平,只要市场有一定预期,它的弹性会比较明显。与消费股不同,保温铝卷铁股不会持续非常长的周期,但弹性表现比较好。
二、华东地区调研情况华东地区调研的对象主要是下游,调研时间也是在上半年和下半年的交接点。从6月份的调研看,下游的表现是略低于预期的,但限产政策可能会让拐点提前到来。
1、需求端工业材持续走弱,土地使用受限房企利润有所下滑
上半年以来,保温铝卷下游的需求中基建表现偏强一些,而工业材持续走弱。从外贸和家电企业调研反馈来看,这种走弱还会进一步持续。以家电为例,三线城市影响会比较大,订单水平在持续下滑;外贸方面,德国的机电在降价,也会干扰国内出口。大宗贸易目前受影响不是很明显。另外,国内转口贸易出口到欧美的贸易量出现了边际性的变化,现在转口贸易模式也出现了改变,越南等国逐渐改从国内进口原材料,再进行加工,加工完了再转运出口,这种新型的模式对国内终端和后端的制造业会造成一定的影响。
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